| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 214.00 | 778.00 | 1 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 902 986.00 | | 1 902 986.00 | 1 902 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 098.00 | 1 214.00 | 2 040 884.00 | 2 042 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 344.00 | | 491 344.00 | 491 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 442.00 | 1 214.00 | 2 532 228.00 | 2 533 442.00 |
CU Autres participations | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 100.00 | 2 114 100.00 | | 2 114 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
DG Autres réserves | 266 032.00 | 318 483.00 | | 266 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 887.00 | 90 549.00 | | 75 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 548.00 | 2 555 660.00 | | 2 488 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 626.00 | 23 659.00 | | 23 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 7 285.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 584.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 681.00 | 31 529.00 | | 43 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 228.00 | 2 587 189.00 | | 2 532 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 194.00 | 109 106.00 | | 106 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 306.00 | 18 557.00 | | 30 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 887.00 | 90 549.00 | | 75 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 743.00 | | 39 355.00 | 2 002 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 992.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 743.00 | | 38 363.00 | 2 001 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 902 986.00 | | 1 902 986.00 | 1 902 986.00 |
VI Groupe et associés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 423.00 | 437.00 | 1 902 986.00 | 1 903 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |