| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 5 180.00 | 1 815.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 995.00 | 5 180.00 | 232 815.00 | 237 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 923.00 | | 297 923.00 | 297 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 919.00 | 5 180.00 | 530 738.00 | 535 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 558.00 | 2 820.00 | | 7 558.00 |
DG Autres réserves | 56 756.00 | 4 737.00 | | 56 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 876.00 | 94 757.00 | | -58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 338 039.00 | 434 915.00 | | 338 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 409.00 | 144 385.00 | | 116 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 372.00 | 8 372.00 | | 46 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 3 380.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | 21 811.00 | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 10 342.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 699.00 | 188 291.00 | | 192 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 738.00 | 623 207.00 | | 530 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 303.00 | 72 226.00 | | 105 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 290.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 360 482.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 83 017.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | 3 906.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 947.00 | 676 055.00 | | 131 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 823.00 | 581 298.00 | | 190 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 876.00 | 94 757.00 | | -58 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 000.00 | 76 000.00 | 116 000.00 | 192 000.00 |