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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 454.00 | 182 447.00 | 53 007.00 | 235 454.00 |
AP Constructions | 134 295.00 | 106 920.00 | 27 374.00 | 134 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 970.00 | 94 710.00 | 40 259.00 | 134 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 337.00 | 203 444.00 | 74 893.00 | 278 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 789.00 | 587 521.00 | 230 268.00 | 817 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 066.00 | 5 178.00 | 36 888.00 | 42 066.00 |
BT Marchandises | 120 075.00 | 14 405.00 | 105 670.00 | 120 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
BZ Autres créances | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
CF Disponibilités | 988 209.00 | | 988 209.00 | 988 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 832.00 | 19 583.00 | 1 530 248.00 | 1 549 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 621.00 | 607 104.00 | 1 760 517.00 | 2 367 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 918.00 | 226 279.00 | | 313 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 084.00 | 87 639.00 | | 92 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 345.00 | 25 245.00 | | 15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 641 347.00 | 559 163.00 | | 641 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 094.00 | 37 971.00 | | 57 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 156.00 | 63 378.00 | | 132 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 328.00 | 334 580.00 | | 430 328.00 |
EA Autres dettes | 98 542.00 | 127 336.00 | | 98 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 049.00 | 467 925.00 | | 401 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 170.00 | 1 031 189.00 | | 1 119 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 517.00 | 1 590 353.00 | | 1 760 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 582.00 | 2 514.00 | 199 095.00 | 196 582.00 |
FG Production vendue services | 786 248.00 | | 786 248.00 | 786 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 829.00 | 2 514.00 | 985 343.00 | 982 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | 2 338.00 | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 193.00 | 12 238.00 | | 14 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | -12 248.00 | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | -1 200.00 | | 29 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 166.00 | 2 361 093.00 | | 2 821 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 082.00 | 2 273 453.00 | | 2 729 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 084.00 | 87 639.00 | | 92 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 919.00 | 40 348.00 | | 49 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 836.00 | | 98 880.00 | 762 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 929.00 | 817 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 481.00 | 244 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 448.00 | 558 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 793.00 | | 98 860.00 | 496 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 20.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 901.00 | 92 450.00 | 42 830.00 | 537 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 630.00 | 30 297.00 | 6 480.00 | 158 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 271.00 | 62 153.00 | 36 350.00 | 379 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 790.00 | 19 583.00 | 9 790.00 | 9 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | 19 583.00 | 9 790.00 | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790.00 | 19 583.00 | 9 790.00 | 9 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 583.00 | 9 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 049.00 | 401 049.00 | | 401 049.00 |
UP Prêts | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 058.00 | 25 088.00 | 30 255.00 | 57 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 795.00 | 400 000.00 | 14 794.00 | 414 795.00 |
VW T.V.A. | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 688.00 | 1 087 718.00 | 30 255.00 | 1 119 688.00 |