| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 2 982.00 | 7 113.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 369.00 | 52 788.00 | 34 581.00 | 87 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 564.00 | 55 770.00 | 121 794.00 | 177 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BN En cours de production de biens | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
BZ Autres créances | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CF Disponibilités | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 517.00 | 55 770.00 | 407 747.00 | 463 517.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 51 151.00 | 7 610.00 | | 51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 53 542.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 193 552.00 | 174 451.00 | | 193 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686.00 | 20 137.00 | | 12 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 2 392.00 | | 3 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 346.00 | 56 921.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 92 038.00 | | 65 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 640.00 | 70 300.00 | | 81 640.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 2 466.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 195.00 | 244 253.00 | | 214 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 747.00 | 418 704.00 | | 407 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 083.00 | 231 567.00 | | 209 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 763.00 | | 32 801.00 | 144 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 663.00 | | 32 801.00 | 64 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 144.00 | 10 626.00 | | 45 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 10 626.00 | | 45 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 7 575.00 | 5 112.00 | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 667.00 | 198 567.00 | 1 100.00 | 199 667.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 848.00 | 162 737.00 | 5 112.00 | 167 848.00 |