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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 780.00 | | 1 389 780.00 | 1 389 780.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 144.00 | | 1 398 144.00 | 1 398 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 389 780.00 | | 1 389 780.00 | 1 389 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 257.00 | 139 037.00 | | 133 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 326.00 | 13 022.00 | | 13 326.00 |
DG Autres réserves | 1 162 711.00 | 1 214 041.00 | | 1 162 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 3 190.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 978.00 | 1 451 996.00 | | 1 391 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 5 410.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 1 797.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166.00 | 7 210.00 | | 6 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 144.00 | 1 459 206.00 | | 1 398 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 345.00 | 7.00 | | 60 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -7.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 072.00 | 5 800.00 | | 66 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 093.00 | 2 610.00 | | 66 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | 3 190.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 118.00 | | | 1 450 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 338.00 | 1 389 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 338.00 | 1 389 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 118.00 | | | 1 450 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |