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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 195.00 | | 257 195.00 | 257 195.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 056.00 | -293 710.00 | | -392 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 707.00 | -98 347.00 | | 305 707.00 |
DL TOTAL (I) | -53 350.00 | -359 056.00 | | -53 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 664 426.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 990.00 | 819 058.00 | | 129 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 28 446.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 589.00 | 96 719.00 | | 140 589.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 10 049.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 545.00 | 2 618 698.00 | | 310 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 195.00 | 2 259 641.00 | | 257 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 480 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 283.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 283.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 27 013.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 988.00 | 28 292.00 | | 482 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 281.00 | 126 639.00 | | 177 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 707.00 | -98 347.00 | | 305 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 153 069.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 153 069.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 222.00 | 254 223.00 | | 254 222.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |