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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 170.00 | 631.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 12 399.00 | 7 140.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 599.00 | 13 568.00 | 26 030.00 | 39 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 735.00 | | 244 735.00 | 244 735.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 247 303.00 | | 247 303.00 | 247 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 101.00 | | 597 101.00 | 597 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 699.00 | 13 568.00 | 623 131.00 | 636 699.00 |
CU Autres participations | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 100.00 | | 3 230.00 |
DH Report à nouveau | 237 318.00 | 205 712.00 | | 237 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 574.00 | 31 736.00 | | 80 574.00 |
DL TOTAL (I) | 365 382.00 | 284 808.00 | | 365 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | 59 339.00 | | 25 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 44 682.00 | | 63 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 924.00 | 136 937.00 | | 165 924.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 926.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | 18 468.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 749.00 | 262 793.00 | | 257 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 131.00 | 547 601.00 | | 623 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 308.00 | 253 025.00 | | 244 308.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 660.00 | | 761 660.00 | 761 660.00 |
FG Production vendue services | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 823.00 | | 1 042 823.00 | 1 042 823.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 660.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | 5 600.00 | | 23 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 976.00 | 678 143.00 | | 1 042 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 402.00 | 646 407.00 | | 962 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 574.00 | 31 736.00 | | 80 574.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 323.00 | | 6 275.00 | 33 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | 2 475.00 | 18 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 3 800.00 | 14 460.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041.00 | 3 527.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 3 527.00 | | 10 041.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 735.00 | 244 735.00 | | 244 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 344.00 | 11 904.00 | 13 441.00 | 25 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 696.00 | 306 896.00 | 2 800.00 | 309 696.00 |
VW T.V.A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 749.00 | 244 308.00 | 13 441.00 | 257 749.00 |