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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 673.00 | 86 974.00 | 18 699.00 | 105 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 802.00 | 86 974.00 | 188 828.00 | 275 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
084 Disponibilités | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
088 Caisse | | | 4 603.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
110 Total général Actif | 366 654.00 | 86 974.00 | 279 679.00 | 366 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 870.00 | 319 047.00 | | 302 870.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 932.00 | 319 049.00 | | 302 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 838.00 | 124 162.00 | | 118 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 094.00 | 27 836.00 | | 25 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 479.00 | -1 061.00 | | -6 479.00 |
242 Autres charges externes. | 55 467.00 | 58 645.00 | | 55 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 4 628.00 | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 833.00 | 40 715.00 | | 49 833.00 |
252 Charges sociales | 15 878.00 | 12 430.00 | | 15 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | 13 010.00 | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 101.00 | 280 396.00 | | 276 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 831.00 | 38 654.00 | | 26 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 1 479.00 | 2 645.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 4 159.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 844.00 | 31 762.00 | | 22 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |