| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 75 882.00 | 274 118.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 608.00 | 307 345.00 | 898 264.00 | 1 205 608.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 644.00 | 307 345.00 | 945 299.00 | 1 252 644.00 |
CU Autres participations | 854 146.00 | 230 000.00 | 624 146.00 | 854 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 485.00 | 399 485.00 | | 399 485.00 |
DH Report à nouveau | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 5 625.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 465 111.00 | 460 110.00 | | 465 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 496.00 | 292 770.00 | | 270 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 414.00 | 211 315.00 | | 207 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 1 326.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 188.00 | 505 552.00 | | 480 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 299.00 | 965 662.00 | | 945 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 479.00 | 235 234.00 | | 232 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 993.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 426.00 | 29 009.00 | | 30 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 426.00 | 23 384.00 | | 25 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 5 625.00 | | 5 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 608.00 | | | 1 205 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 462.00 | | | 351 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 146.00 | | | 854 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 845.00 | 17 500.00 | | 59 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 845.00 | 17 500.00 | | 59 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 496.00 | 22 787.00 | 93 857.00 | 270 496.00 |
VI Groupe et associés | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 188.00 | 232 479.00 | 93 857.00 | 480 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 2 183.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | 372.00 | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 2 554.00 | | 2 974.00 |