| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 7 062.00 | 6 351.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 3 149.00 | 2 391.00 | 758.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 2 751.00 | 1 361.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 967.00 | 97 034.00 | 58 933.00 | 155 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 755.00 | 109 237.00 | 80 519.00 | 189 755.00 |
BT Marchandises | 413 541.00 | | 413 541.00 | 413 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CF Disponibilités | 701 405.00 | | 701 405.00 | 701 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 294.00 | | 1 390 294.00 | 1 390 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 049.00 | 109 237.00 | 1 470 813.00 | 1 580 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 809.00 | 208 058.00 | | 233 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 995.00 | 90 850.00 | | -32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 209 064.00 | 307 159.00 | | 209 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 582.00 | 607 910.00 | | 526 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 4 471.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 255.00 | 266 911.00 | | 397 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 442.00 | 367 994.00 | | 296 442.00 |
EA Autres dettes | 37 309.00 | 46 308.00 | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 749.00 | 1 293 594.00 | | 1 261 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 813.00 | 1 600 753.00 | | 1 470 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 047.00 | 767 279.00 | | 890 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 788.00 | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 666.00 | | 4 924.00 | 189 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 189 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 163 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | | 4 924.00 | 163 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 028.00 | 22 044.00 | 4 834.00 | 92 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 3 846.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 812.00 | 18 198.00 | 4 834.00 | 88 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 255.00 | 397 255.00 | | 397 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 314.00 | 154 613.00 | 371 701.00 | 526 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 442.00 | 296 442.00 | | 296 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 297.00 | 228 182.00 | 13 115.00 | 241 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 749.00 | 890 047.00 | 371 701.00 | 1 261 749.00 |