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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 586.00 | 94 703.00 | 3 883.00 | 98 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 586.00 | 94 703.00 | 213 883.00 | 308 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
072 Créances – Autres | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
084 Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
110 Total général Actif | 345 978.00 | 94 703.00 | 251 275.00 | 345 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 581.00 | | | 397 581.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 117.00 | | | 416 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
252 Charges sociales | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
294 Charges financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |