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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 328.00 | 14 679.00 | 35 648.00 | 50 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 328.00 | 14 679.00 | 35 648.00 | 50 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
072 Créances – Autres | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
084 Disponibilités | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 660.00 | | 504 660.00 | 504 660.00 |
110 Total général Actif | 554 988.00 | 14 679.00 | 540 309.00 | 554 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 784 836.00 | | | 784 836.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 802 797.00 | | | 802 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 798.00 | | | 802 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 665.00 | | | 725 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 920.00 | | | 789 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
280 Produits financiers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 987.00 | | | 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 165.00 | | | 48 165.00 |