| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430.00 | 14 867.00 | 15 563.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 5 653.00 | 7 393.00 | 13 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 208.00 | 24 214.00 | 43 993.00 | 68 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BN En cours de production de biens | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 891.00 | 13 934.00 | 100 957.00 | 114 891.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 268.00 | 13 934.00 | 199 334.00 | 213 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 476.00 | 38 148.00 | 243 328.00 | 281 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -542.00 | -10 085.00 | | -542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 120.00 | 9 543.00 | | -124 120.00 |
DL TOTAL (I) | -109 662.00 | 14 458.00 | | -109 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | 25 346.00 | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | 19 095.00 | | 19 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 066.00 | 102 942.00 | | 123 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 098.00 | 60 912.00 | | 92 098.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 16 776.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 990.00 | 225 070.00 | | 352 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 328.00 | 239 528.00 | | 243 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 510.00 | 225 070.00 | | 254 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 987.00 | 9 228.00 | | 13 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 561.00 | | 569 561.00 | 569 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 561.00 | | 569 561.00 | 569 561.00 |
FM Production stockée | | | -12 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 768.00 | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 484.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 484.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -484.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 630.00 | 613 542.00 | | 560 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 750.00 | 603 998.00 | | 684 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 120.00 | 9 543.00 | | -124 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 208.00 | | 21 539.00 | 68 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 86 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 695.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | 21 539.00 | 43 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 214.00 | 10 504.00 | 3 695.00 | 24 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 10 504.00 | | 20 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 934.00 | 621.00 | 1 265.00 | 13 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 934.00 | 621.00 | 1 265.00 | 13 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 934.00 | 621.00 | 1 265.00 | 13 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 918.00 | 5 455.00 | 463.00 | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VW T.V.A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 735.00 | 328 272.00 | 463.00 | 328 735.00 |