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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 1 508.00 | 1 508.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203.00 | 1 799.00 | 404.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 414.00 | 516.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648.00 | 4 721.00 | 3 928.00 | 8 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BN En cours de production de biens | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 918.00 | 4 721.00 | 85 198.00 | 89 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 306.00 | 39 081.00 | | 37 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | -1 776.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 42 656.00 | 38 806.00 | | 42 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 689.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 13 116.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 3 409.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 542.00 | 17 214.00 | | 42 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 198.00 | 56 020.00 | | 85 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
FM Production stockée | | | 28 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | 3 831.00 | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | 3 831.00 | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -3 831.00 | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 385.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 326.00 | 85 016.00 | | 249 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 476.00 | 86 792.00 | | 245 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | -1 776.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | 3 532.00 | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 516.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 2 290.00 | | 2 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 782.00 | | 2 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |