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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 12 068.00 | 6 602.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 111.00 | 200 163.00 | 177 948.00 | 378 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 641.00 | 212 231.00 | 399 410.00 | 611 641.00 |
BT Marchandises | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 946.00 | 212 231.00 | 537 714.00 | 749 946.00 |
CU Autres participations | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
DH Report à nouveau | -21 201.00 | | | -21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 769.00 | | | 291 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 085.00 | | | 400 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 714.00 | | | 537 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 769.00 | 58 533.00 | 178 363.00 | 243 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 516.00 | 31 157.00 | 2 359.00 | 33 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 085.00 | 214 849.00 | 178 363.00 | 400 085.00 |