| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 000.00 | 13 000.00 | 213 000.00 | 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 100.00 | 420.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
CF Disponibilités | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 109.00 | 2 100.00 | 347 009.00 | 349 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 109.00 | 15 100.00 | 560 009.00 | 575 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 13 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DH Report à nouveau | -60 927.00 | | | -60 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 511.00 | | | -493 511.00 |
DL TOTAL (I) | -517 431.00 | | | -517 431.00 |
DP Provisions pour risques | 545 619.00 | | | 545 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 616.00 | | | 545 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 671.00 | | | 488 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | | | 584.00 |
EA Autres dettes | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 009.00 | | | 560 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 045.00 | | | 480 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 045.00 | | | 480 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 045.00 | | | -480 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100.00 | 2 630.00 | | 2 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 511.00 | | | 493 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 511.00 | | | -493 511.00 |