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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 724.00 | 2 126.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 058.00 | 73 703.00 | 17 355.00 | 91 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 474.00 | 222 028.00 | 47 445.00 | 269 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 382.00 | 297 455.00 | 66 927.00 | 364 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 575 434.00 | | 575 434.00 | 575 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 420.00 | | 996 420.00 | 996 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 801.00 | 297 455.00 | 1 063 347.00 | 1 360 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 602.00 | 447 108.00 | | 550 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 531.00 | 193 494.00 | | 144 531.00 |
DL TOTAL (I) | 750 133.00 | 695 602.00 | | 750 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | 6 939.00 | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 860.00 | 250 746.00 | | 244 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 82 923.00 | | 59 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 213.00 | 340 609.00 | | 313 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 347.00 | 1 036 211.00 | | 1 063 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 213.00 | 340 609.00 | | 313 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 002.00 | | 7 380.00 | 357 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 152.00 | | 7 380.00 | 353 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 242.00 | 24 213.00 | | 273 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 217.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 735.00 | 22 996.00 | | 272 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 860.00 | 244 860.00 | | 244 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 213.00 | 313 213.00 | | 313 213.00 |