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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BZ Autres créances | 552 630.00 | | 552 630.00 | 552 630.00 |
CF Disponibilités | 319 631.00 | | 319 631.00 | 319 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 372.00 | | 881 372.00 | 881 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 422.00 | | 987 422.00 | 987 422.00 |
CU Autres participations | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 467.00 | 66 998.00 | | 80 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 557.00 | 313 468.00 | | 514 557.00 |
DL TOTAL (I) | 600 523.00 | 385 967.00 | | 600 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 246.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 741.00 | 281 184.00 | | 364 741.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 1 011.00 | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 899.00 | 284 441.00 | | 386 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 422.00 | 670 408.00 | | 987 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 899.00 | 284 441.00 | | 386 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 675.00 | | 235 675.00 | 235 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 675.00 | | 235 675.00 | 235 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 5 024.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 891.00 | 556 381.00 | | 738 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 335.00 | 242 912.00 | | 224 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 557.00 | 313 468.00 | | 514 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 400.00 | | 5 000.00 | 101 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 106 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 106 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | 5 000.00 | 101 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 545 032.00 | 545 032.00 | | 545 032.00 |
VI Groupe et associés | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 741.00 | 561 741.00 | | 561 741.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |