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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 189.00 | 90 743.00 | 18 446.00 | 109 189.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 918.00 | 301 331.00 | 434 587.00 | 735 918.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 550.00 | 392 074.00 | 2 522 475.00 | 2 914 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 378.00 | 39 672.00 | 1 282 706.00 | 1 322 378.00 |
BZ Autres créances | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CF Disponibilités | 1 293 411.00 | | 1 293 411.00 | 1 293 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 976.00 | 39 672.00 | 2 687 303.00 | 2 726 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 525.00 | 431 746.00 | 5 209 778.00 | 5 641 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 686.00 | 987 479.00 | | 1 206 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 353.00 | 219 207.00 | | 207 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 648.00 | 1 436 294.00 | | 1 643 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 969.00 | 1 545 485.00 | | 1 425 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 9 154.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 79 698.00 | | 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 656.00 | 470 256.00 | | 646 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
EA Autres dettes | 1 082 354.00 | 1 005 525.00 | | 1 082 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 130.00 | 3 110 120.00 | | 3 566 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 778.00 | 4 546 416.00 | | 5 209 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 354.00 | 1 082 354.00 | | 1 082 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 378.00 | 1 322 378.00 | | 1 322 378.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 169.00 | 305 799.00 | 874 441.00 | 1 385 169.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 667.00 | | | 353 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 306.00 | 1 444 305.00 | | 1 444 306.00 |
VW T.V.A. | 262 945.00 | 262 945.00 | | 262 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 130.00 | 2 486 760.00 | 874 441.00 | 3 566 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |