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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 235 435.00 | 17 358.00 | 218 077.00 | 235 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 346.00 | 73 200.00 | 47 146.00 | 120 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 19 220.00 | 129.00 | 19 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 729.00 | 113 084.00 | 265 645.00 | 378 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 598.00 | 21 044.00 | 108 554.00 | 129 598.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 258.00 | 21 044.00 | 313 214.00 | 334 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 987.00 | 134 128.00 | 578 859.00 | 712 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 422.00 | -180 454.00 | | -264 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 815.00 | -83 967.00 | | -169 815.00 |
DL TOTAL (I) | -424 237.00 | -254 422.00 | | -424 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 055.00 | 320 956.00 | | 654 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 693.00 | 8 978.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 918.00 | 309 234.00 | | 187 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | 49 915.00 | | 36 116.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 196.00 | 689 083.00 | | 899 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 859.00 | 434 661.00 | | 578 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 055.00 | | | 654 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 656.00 | | 115 532.00 | 280 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 459.00 | 378 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 459.00 | 375 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 056.00 | | 115 532.00 | 277 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 604.00 | 35 480.00 | | 77 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 297.00 | 35 480.00 | | 74 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 14 964.00 | 21 565.00 | 27 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 646.00 | 14 964.00 | 21 565.00 | 27 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 646.00 | 14 964.00 | 21 565.00 | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VI Groupe et associés | 623 671.00 | 623 671.00 | | 623 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 35 333.00 | | 6 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 461.00 | 140 099.00 | 35 362.00 | 175 461.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 503.00 | 848 119.00 | 30 384.00 | 878 503.00 |