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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 203.00 | 599.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 9 237.00 | 1 461.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 352.00 | 19 706.00 | 3 645.00 | 23 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 567.00 | 31 801.00 | 9 766.00 | 41 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 254.00 | 31 801.00 | 273 453.00 | 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DH Report à nouveau | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 28 104.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 89 756.00 | 57 634.00 | | 89 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 438.00 | 31 293.00 | | 76 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 754.00 | 41 100.00 | | 48 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 19 329.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | 12 306.00 | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 696.00 | 104 035.00 | | 183 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 453.00 | 161 669.00 | | 273 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 696.00 | 97 041.00 | | 113 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400.00 | 20 370.00 | | 6 400.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 353.00 | | 480 353.00 | 480 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 353.00 | | 480 353.00 | 480 353.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 2 012.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 120.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477.00 | 3 100.00 | | 9 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 3 220.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -3 220.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 3 790.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 832.00 | 330 925.00 | | 491 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 710.00 | 302 821.00 | | 459 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | 28 104.00 | | 32 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 227.00 | | 2 580.00 | 62 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 41 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 34 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | 2 580.00 | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 4 468.00 | 13 763.00 | 41 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 601.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 3 867.00 | 13 763.00 | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UX Autres créances clients | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 696.00 | 113 696.00 | 70 000.00 | 183 696.00 |