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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 202.00 | 66 501.00 | 17 702.00 | 84 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 386.00 | 365 326.00 | 115 059.00 | 480 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 743.00 | 39 116.00 | 178 627.00 | 217 743.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 082.00 | 1 918.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 357.00 | 1 958 523.00 | 1 496 834.00 | 3 455 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 455.00 | 32 895.00 | 18 560.00 | 51 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 051.00 | 3 014 623.00 | 2 462 428.00 | 5 477 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 695.00 | 152 005.00 | 5 681 691.00 | 5 833 695.00 |
BZ Autres créances | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 094.00 | 152 005.00 | 6 720 089.00 | 6 872 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 225.00 | 3 166 628.00 | 9 199 597.00 | 12 366 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 036 292.00 | 549 180.00 | 487 111.00 | 1 036 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 930.00 | 499 930.00 | | 499 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 220.00 | 2 040 220.00 | | 2 040 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 664.00 | -1 503 627.00 | | -2 034 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 554.00 | -531 037.00 | | 113 554.00 |
DL TOTAL (I) | 650 791.00 | 537 237.00 | | 650 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 499.00 | 3 349 607.00 | | 2 808 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 170.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 705.00 | 1 897 385.00 | | 2 881 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 041.00 | 1 221 916.00 | | 1 701 041.00 |
EA Autres dettes | 491 683.00 | 463 496.00 | | 491 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 895.00 | 405 828.00 | | 663 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 806.00 | 7 338 401.00 | | 8 548 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 597.00 | 7 875 639.00 | | 9 199 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 838.00 | | 280 243.00 | 5 258 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 012.00 | | 86 072.00 | 983 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 029.00 | 146 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 029.00 | 5 477 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -51 410.00 | 1 120 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 410.00 | 698 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 663.00 | | 156 876.00 | 592 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 518.00 | | 37 295.00 | 3 474 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 693.00 | 511 930.00 | | 2 502 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 318.00 | 118 363.00 | | 497 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 350.00 | 108 092.00 | | 296 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 026.00 | 285 474.00 | | 1 709 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 705.00 | 2 881 705.00 | | 2 881 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 041.00 | 1 701 041.00 | | 1 701 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 666.00 | 493 666.00 | | 493 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 895.00 | 663 895.00 | | 663 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 695.00 | 5 833 695.00 | | 5 833 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 572.00 | 760 902.00 | 1 919 670.00 | 2 680 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 838.00 | | | 640 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 353.00 | 650 353.00 | | 650 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 316.00 | 6 626 699.00 | 146 617.00 | 6 773 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 806.00 | 6 629 136.00 | 1 919 670.00 | 8 548 806.00 |