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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 229.00 | 75 434.00 | 82 795.00 | 158 229.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 260.00 | 75 733.00 | 114 527.00 | 190 260.00 |
060 Stock marchandises | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | 872.00 | 7 141.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 078.00 | 872.00 | 56 205.00 | 57 078.00 |
110 Total général Actif | 247 338.00 | 76 605.00 | 170 733.00 | 247 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 397.00 | | | 203 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
252 Charges sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 586.00 | | | 172 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 261.00 | | | 25 261.00 |