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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 29 783.00 | 3 546.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 723.00 | 351 160.00 | 193 562.00 | 544 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 692.00 | 386 484.00 | 212 208.00 | 598 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 356.00 | | 273 356.00 | 273 356.00 |
BZ Autres créances | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CF Disponibilités | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 004.00 | | 653 004.00 | 653 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 697.00 | 386 484.00 | 865 213.00 | 1 251 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
DH Report à nouveau | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
DL TOTAL (I) | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 497.00 | | | 299 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 755.00 | | | 678 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 213.00 | | | 865 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 695.00 | | | 426 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 276.00 | | 5 417.00 | 593 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 636.00 | | 5 417.00 | 572 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 736.00 | 33 748.00 | | 352 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 196.00 | 33 748.00 | | 347 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 356.00 | 273 356.00 | | 273 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 497.00 | 47 437.00 | 221 903.00 | 299 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VP Divers | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 729.00 | 346 729.00 | | 346 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 520.00 | 404 520.00 | 15 000.00 | 419 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 756.00 | 426 696.00 | 221 903.00 | 678 756.00 |