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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 901.00 | 163 539.00 | 12 362.00 | 175 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 902.00 | 166 898.00 | 202 005.00 | 368 902.00 |
BT Marchandises | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
CF Disponibilités | 578 960.00 | | 578 960.00 | 578 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 977.00 | | 792 977.00 | 792 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 879.00 | 166 898.00 | 994 982.00 | 1 161 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 243 407.00 | 243 407.00 | | 243 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 311.00 | 177 337.00 | | 78 311.00 |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | 437 594.00 | | 338 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 213.00 | 201 270.00 | | 172 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382.00 | 3 293.00 | | 19 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 539.00 | 359 927.00 | | 244 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 903.00 | 47 102.00 | | 118 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 054.00 | 151 131.00 | | 100 054.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 2 025.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 414.00 | 764 747.00 | | 656 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 982.00 | 1 202 341.00 | | 994 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 709.00 | | 1 195.00 | 367 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 065.00 | | 1 195.00 | 178 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 567.00 | 9 331.00 | | 157 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | 9 331.00 | | 157 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 838.00 | 49 851.00 | 121 986.00 | 171 838.00 |
VI Groupe et associés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 879.00 | 178 015.00 | 5 864.00 | 183 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 874.00 | 289 888.00 | 121 986.00 | 411 874.00 |