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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 31.00 | 469.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341.00 | 2 616.00 | 1 725.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 864.00 | 2 616.00 | 20 248.00 | 22 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | 18 823.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | -5 725.00 | | -13 707.00 |
DL TOTAL (I) | -4 359.00 | 21 348.00 | | -4 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 1 962.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 2 485.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 607.00 | 4 447.00 | | 24 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248.00 | 25 796.00 | | 20 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 607.00 | 4 447.00 | | 24 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 18 869.00 | | 19 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 281.00 | 18 871.00 | | 19 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 989.00 | 24 596.00 | | 32 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 707.00 | -5 725.00 | | -13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | 527.00 | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 27.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 31.00 | | 2 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 778.00 | 18 523.00 | 1 255.00 | 19 778.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | 1 912.00 | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 10 664.00 | 3 360.00 | | 10 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 296.00 | 17 314.00 | | 19 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 2 009.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | 2 009.00 | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 856.00 | 3 774.00 | | 3 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 088.00 | 3 687.00 | | 6 088.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 981.00 | 22 587.00 | | 31 981.00 |