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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 37.00 | 488.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 140.00 | 1 851.00 | 33 289.00 | 35 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 390.00 | 1 889.00 | 38 502.00 | 40 390.00 |
BZ Autres créances | 709 253.00 | | 709 253.00 | 709 253.00 |
CF Disponibilités | 1 699 612.00 | | 1 699 612.00 | 1 699 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 865.00 | | 2 408 865.00 | 2 408 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 255.00 | 1 889.00 | 2 447 367.00 | 2 449 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DH Report à nouveau | -160 878.00 | | | -160 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 275.00 | | | 701 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 501.00 | | | 2 364 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 367.00 | | | 2 447 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 205.00 | | | 2 550 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 129.00 | | | 1 800 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 076.00 | | | 750 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 402.00 | | | 2 691 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 127.00 | | | 1 990 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 275.00 | | | 701 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VC Groupe et associés | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 905.00 | 501 905.00 | | 501 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 852.00 | 709 253.00 | 599.00 | 709 852.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 866.00 | 77 250.00 | 5 615.00 | 82 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
YT Sous‐traitance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 451.00 | | | 45 451.00 |