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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 509.00 | 193 960.00 | 826 549.00 | 1 020 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 124.00 | 194 560.00 | 826 564.00 | 1 021 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | 3 771.00 | 13 072.00 | 16 843.00 |
072 Créances – Autres | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
084 Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 127.00 | 3 771.00 | 89 356.00 | 93 127.00 |
110 Total général Actif | 1 114 250.00 | 198 331.00 | 915 920.00 | 1 114 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 890 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172.00 | | | 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
224 Production immobilisée | 368 598.00 | | | 368 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 523.00 | | | 528 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 413 880.00 | | | 413 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
252 Charges sociales | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 975.00 | | | 461 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 697.00 | | | 648 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 427.00 | | | 372 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |