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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 541.00 | 3 291.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833.00 | 541.00 | 3 291.00 | 3 833.00 |
BT Marchandises | 143 924.00 | 57 570.00 | 86 354.00 | 143 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 2 132 499.00 | | 2 132 499.00 | 2 132 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 694.00 | 57 570.00 | 2 234 124.00 | 2 291 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 528.00 | 58 111.00 | 2 237 416.00 | 2 295 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 217.00 | 747 621.00 | | 1 126 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 157.00 | 378 595.00 | | 371 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 375.00 | 1 137 217.00 | | 1 508 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 397.00 | 550 670.00 | | 567 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 5 974.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 1 035.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 041.00 | 557 680.00 | | 729 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 416.00 | 1 694 897.00 | | 2 237 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 041.00 | 557 680.00 | | 729 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417.00 | | 3 417.00 | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 3 417.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 132.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 132.00 | | 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 178.00 | 14 393.00 | | 43 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 178.00 | 14 393.00 | | 43 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 178.00 | 14 393.00 | | 43 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VI Groupe et associés | 567 398.00 | 567 398.00 | | 567 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 583.00 | 613 583.00 | | 613 583.00 |