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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 10 396.00 | 1 133.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340.00 | 12 207.00 | 1 133.00 | 13 340.00 |
BT Marchandises | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 846.00 | 8 949.00 | 42 897.00 | 51 846.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 738.00 | 8 949.00 | 89 789.00 | 98 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 078.00 | 21 156.00 | 90 922.00 | 112 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 092.00 | | | -15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
FG Production vendue services | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 092.00 | | | -15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 172.00 | | 1 169.00 | 12 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | | 1 169.00 | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 476.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 476.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |