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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 123.00 | 19 613.00 | 1 510.00 | 21 123.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 523.00 | 24 613.00 | 223 910.00 | 248 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BP En cours de production de services | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CF Disponibilités | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 836.00 | | 316 836.00 | 316 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 359.00 | 24 613.00 | 540 746.00 | 565 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 945.00 | | | -18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 746.00 | | | 540 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 573.00 | | | 235 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 559.00 | | 1 833.00 | 255 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 248 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 26 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | | 1 833.00 | 28 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 1 304.00 | 4 367.00 | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 1 304.00 | 4 367.00 | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YT Sous‐traitance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 230.00 | | | 107 230.00 |