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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 199 907.00 | | 199 907.00 | 199 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 397 817.00 | | 397 817.00 | 397 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 057.00 | | 636 057.00 | 636 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 057.00 | | 636 057.00 | 636 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 947.00 | | | 360 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
DL TOTAL (I) | 624 536.00 | | | 624 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 057.00 | | | 636 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 473.00 | | | 389 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 293.00 | | | 6 293.00 |