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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 323.00 | 81 244.00 | 101 079.00 | 182 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 6 051.00 | 870.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 066.00 | 98 226.00 | 106 840.00 | 205 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | 868.00 | 31 648.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 175.00 | 868.00 | 89 307.00 | 90 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 242.00 | 99 094.00 | 196 147.00 | 295 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 500.00 | -52 151.00 | | -42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 209.00 | 9 651.00 | | -14 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 290.00 | 22 499.00 | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 967.00 | 165 823.00 | | 143 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 30 118.00 | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 18 150.00 | | 16 106.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 6 001.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 857.00 | 220 093.00 | | 187 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 147.00 | 242 592.00 | | 196 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 908.00 | |
FM Production stockée | | | 2 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 288.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 209.00 | 9 651.00 | | -14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 937.00 | 28 288.00 | | 69 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 006.00 | 28 288.00 | | 59 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 945.00 | 33 882.00 | 78 063.00 | 111 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 32 021.00 | 9 506.00 | 22 514.00 | 32 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 857.00 | 87 278.00 | 100 578.00 | 187 857.00 |