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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 648.00 | 91 841.00 | 8 807.00 | 100 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 748.00 | 93 641.00 | 206 107.00 | 299 748.00 |
BT Marchandises | 191 902.00 | 23 866.00 | 168 036.00 | 191 902.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 921.00 | 23 866.00 | 372 054.00 | 395 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 669.00 | 117 508.00 | 578 161.00 | 695 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 89 788.00 | 101 563.00 | | 89 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 748.00 | -11 775.00 | | 75 748.00 |
DL TOTAL (I) | 421 836.00 | 346 088.00 | | 421 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 71 027.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 490.00 | 35 078.00 | | 26 490.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 325.00 | 172 114.00 | | 156 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 161.00 | 518 202.00 | | 578 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 151.00 | | 487 151.00 | 487 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 151.00 | | 487 151.00 | 487 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 759.00 | 400 831.00 | | 568 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 011.00 | 412 606.00 | | 493 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 748.00 | -11 775.00 | | 75 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 831.00 | 6 263.00 | 453.00 | 87 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 6 263.00 | 453.00 | 86 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 5 157.00 | 44 843.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 15 295.00 | 1 350.00 | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 325.00 | 111 482.00 | 44 843.00 | 156 325.00 |