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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 860.00 | 2 860.00 | 73 000.00 | 75 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 651.00 | 88 166.00 | 51 486.00 | 139 651.00 |
040 Immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 869.00 | 91 026.00 | 148 843.00 | 239 869.00 |
060 Stock marchandises | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
110 Total général Actif | 547 378.00 | 91 026.00 | 456 352.00 | 547 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403.00 | | | 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |