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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
AP Constructions | 5 383 026.00 | 1 640 503.00 | 3 742 523.00 | 5 383 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 916.00 | 87 317.00 | 65 598.00 | 152 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 668.00 | 67 827.00 | 33 841.00 | 101 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 498.00 | 1 795 648.00 | 3 953 849.00 | 5 749 498.00 |
BT Marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 540.00 | 1 795 648.00 | 4 038 892.00 | 5 834 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
DL TOTAL (I) | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 504.00 | | | 2 799 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 620.00 | | | 817 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 070.00 | | | 3 838 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 892.00 | | | 4 038 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 045.00 | | | 1 389 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
FG Production vendue services | 849 999.00 | | 849 999.00 | 849 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 603.00 | | 961 603.00 | 961 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 006.00 | |
GE Autres charges | | | 63 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 744.00 | | | 1 135 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 748.00 | | | 1 003 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 517.00 | | 160 019.00 | 5 639 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 039.00 | 5 749 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 5 637 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 582.00 | | 110 019.00 | 5 577 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 50 000.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 932.00 | 209 007.00 | 43 291.00 | 1 629 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 932.00 | 209 007.00 | 43 291.00 | 1 629 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 505.00 | 350 480.00 | 1 775 956.00 | 2 799 505.00 |
VI Groupe et associés | 817 621.00 | 817 621.00 | | 817 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
VP Divers | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 310.00 | 53 284.00 | 26.00 | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 070.00 | 1 389 046.00 | 1 775 956.00 | 3 838 070.00 |