| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 524.00 | | 4 478 524.00 | 4 478 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
BZ Autres créances | 372 728.00 | | 372 728.00 | 372 728.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 506.00 | | 632 506.00 | 632 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 029.00 | | 5 111 029.00 | 5 111 029.00 |
CU Autres participations | 4 478 524.00 | | 4 478 524.00 | 4 478 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 360.00 | 667 360.00 | | 667 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
DG Autres réserves | 2 647 687.00 | 2 490 735.00 | | 2 647 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 566.00 | 156 952.00 | | 102 566.00 |
DK Provisions réglementées | 122 260.00 | 120 940.00 | | 122 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 346.00 | 3 569 459.00 | | 3 673 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 624.00 | 726 127.00 | | 507 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 256.00 | 711 768.00 | | 814 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 37 268.00 | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 30 370.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 2 860.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 684.00 | 1 508 393.00 | | 1 437 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 029.00 | 5 077 851.00 | | 5 111 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 256.00 | | | 814 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 496.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 959.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 10 054.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -9 096.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | -2 294.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 665.00 | 328 977.00 | | 355 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 099.00 | 172 025.00 | | 253 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 566.00 | 156 952.00 | | 102 566.00 |