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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BT Marchandises | 497 152.00 | | 497 152.00 | 497 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 515.00 | | 988 515.00 | 988 515.00 |
BZ Autres créances | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
CF Disponibilités | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 368.00 | | 1 855 368.00 | 1 855 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 090.00 | 1 722.00 | 1 855 368.00 | 1 857 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 083.00 | 362 080.00 | | 422 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | 260 003.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 569 818.00 | 732 083.00 | | 569 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 475.00 | 1 226 461.00 | | 1 239 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 104 915.00 | | 42 827.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 60 923.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 550.00 | 1 392 299.00 | | 1 285 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 368.00 | 2 124 381.00 | | 1 855 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 550.00 | 1 392 298.00 | | 1 285 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 665 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 669 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 23 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 101 113.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 270.00 | 7 379 168.00 | | 5 682 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 535.00 | 7 119 164.00 | | 5 644 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 735.00 | 260 003.00 | | 37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 475.00 | 1 239 475.00 | | 1 239 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 988 515.00 | 988 515.00 | | 988 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 182.00 | 1 279 182.00 | | 1 279 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 550.00 | 1 285 550.00 | | 1 285 550.00 |