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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 219 945.00 | 57 534.00 | 162 410.00 | 219 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 134.00 | 142 889.00 | 209 244.00 | 352 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 463.00 | 218 959.00 | 413 504.00 | 632 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 966.00 | 419 604.00 | 822 361.00 | 1 241 966.00 |
BT Marchandises | 850 893.00 | | 850 893.00 | 850 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 958.00 | 3 248.00 | 55 709.00 | 58 958.00 |
BZ Autres créances | 315 443.00 | | 315 443.00 | 315 443.00 |
CF Disponibilités | 418 744.00 | | 418 744.00 | 418 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 410.00 | 3 248.00 | 1 680 161.00 | 1 683 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 376.00 | 422 853.00 | 2 502 522.00 | 2 925 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
DL TOTAL (I) | 354 979.00 | | | 354 979.00 |
DP Provisions pour risques | 748.00 | | | 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 748.00 | | | 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 196.00 | | | 1 177 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 990.00 | | | 736 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 794.00 | | | 2 146 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 522.00 | | | 2 502 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 494.00 | | | 1 105 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 311 664.00 | | 11 311 664.00 | 11 311 664.00 |
FD Production vendue biens | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FG Production vendue services | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 053.00 | | 11 442 053.00 | 11 442 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 461 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 824 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 12 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 824.00 | | | 11 666 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616 454.00 | | | 11 616 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 998.00 | | 109 969.00 | 1 131 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 027.00 | | 109 517.00 | 1 095 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 452.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 740.00 | 177 864.00 | | 241 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 519.00 | 177 864.00 | | 241 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
UX Autres créances clients | 58 959.00 | 55 236.00 | 3 723.00 | 58 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 443.00 | 315 443.00 | | 315 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 974.00 | 410 050.00 | 22 925.00 | 432 974.00 |