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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 258.00 | 36 890.00 | 368.00 | 37 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 462 586.00 | -462 586.00 | |
AP Constructions | 185 931.00 | 171 193.00 | 14 739.00 | 185 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 870.00 | 723 488.00 | 288 382.00 | 1 011 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 185.00 | 259 219.00 | 73 966.00 | 333 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 143.00 | 1 653 375.00 | 1 603 768.00 | 3 257 143.00 |
BT Marchandises | 459 361.00 | 240 079.00 | 219 282.00 | 459 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
CF Disponibilités | 1 046 873.00 | | 1 046 873.00 | 1 046 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 799.00 | 240 079.00 | 1 501 719.00 | 1 741 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 942.00 | 1 893 454.00 | 3 105 488.00 | 4 998 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
CU Autres participations | 636 221.00 | | 636 221.00 | 636 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
DG Autres réserves | 1 894.00 | 24 827.00 | | 1 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 024.00 | -22 933.00 | | 351 024.00 |
DL TOTAL (I) | 662 453.00 | 311 429.00 | | 662 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 066.00 | 2 102 597.00 | | 1 906 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 134.00 | 200 052.00 | | 67 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 495 758.00 | | 334 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 136.00 | 93 705.00 | | 134 136.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 9 357.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 035.00 | 2 901 470.00 | | 2 443 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 488.00 | 3 212 898.00 | | 3 105 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 581.00 | 1 200 841.00 | | 1 392 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 711.00 | | 250 642.00 | 3 075 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 210.00 | 3 257 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 210.00 | 1 530 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 800.00 | | 458.00 | 1 061 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 443.00 | | 249 752.00 | 1 350 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 468.00 | | 432.00 | 663 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 492.00 | 306 864.00 | 68 980.00 | 1 415 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 144.00 | 97 332.00 | | 402 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 347.00 | 209 532.00 | 68 980.00 | 1 013 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 240 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 334 925.00 | | 334 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VC Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 066.00 | 855 762.00 | 1 030 427.00 | 1 906 066.00 |
VI Groupe et associés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 885.00 | 1 392 581.00 | 1 030 427.00 | 2 442 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |