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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 17 773.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 605 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 10 326.00 | 24 803.00 | 35 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 992 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 142 638.00 | 10 326.00 | 9 132 312.00 | 9 142 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 918 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 467 652.00 | | 467 652.00 | 467 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 158.00 | |
CF Disponibilités | 9 225 508.00 | | 9 225 508.00 | 9 225 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 547.00 | | 9 694 547.00 | 9 694 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 185.00 | 10 326.00 | 18 826 859.00 | 18 837 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 998 249.00 | | 8 998 249.00 | 8 998 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465 644.00 | 2 465 644.00 | | 2 465 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DG Autres réserves | 4 892 501.00 | 4 134 903.00 | | 4 892 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 956.00 | 757 597.00 | | 1 784 956.00 |
DK Provisions réglementées | 57 251.00 | 43 541.00 | | 57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 045.00 | 7 501 379.00 | | 9 300 045.00 |
DP Provisions pour risques | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 721.00 | 852 624.00 | | 241 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126 183.00 | 155 409.00 | | 9 126 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 11 024.00 | | 29 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 141.00 | 50 863.00 | | 129 141.00 |
EA Autres dettes | | 978 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 526 813.00 | 2 048 080.00 | | 9 526 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 826 859.00 | 9 549 460.00 | | 18 826 859.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 228 787.00 | | | 13 228 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 833 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 833 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 659 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 987.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 15 697.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 832.00 | -15 697.00 | | -11 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592 954.00 | | | 3 592 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 740.00 | 977 238.00 | | 2 518 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 784.00 | 219 641.00 | | 733 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 956.00 | 757 598.00 | | 1 784 956.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 726 860.00 | | | 8 726 860.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 740 802.00 | | | 8 740 802.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 642 952.00 | | | 8 642 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 192.00 | | 21 446.00 | 9 121 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 142 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | 20 296.00 | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106 359.00 | | 1 150.00 | 9 106 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 1 381.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 1 381.00 | | 8 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -978 158.00 | 978 158.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
VC Groupe et associés | 454 077.00 | | 454 077.00 | 454 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 721.00 | 241 721.00 | | 241 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 126 183.00 | | 9 126 184.00 | 9 126 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 298.00 | 14 961.00 | 563 337.00 | 578 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 526 813.00 | -577 528.00 | 10 104 342.00 | 9 526 813.00 |