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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 630.00 | 29 351.00 | 2 279.00 | 31 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 989.00 | 29 710.00 | 162 279.00 | 191 989.00 |
060 Stock marchandises | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
110 Total général Actif | 210 460.00 | 29 710.00 | 180 750.00 | 210 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 328.00 | 173 204.00 | | 155 328.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 332.00 | 173 250.00 | | 155 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 551.00 | 119 296.00 | | 109 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 629.00 | 5 535.00 | | 5 629.00 |
242 Autres charges externes. | 21 615.00 | 24 712.00 | | 21 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 206.00 | | 1 061.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 2 079.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 3 985.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 130.00 | 156 824.00 | | 143 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 203.00 | 16 426.00 | | 12 203.00 |
294 Charges financières | 2 880.00 | 4 434.00 | | 2 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 929.00 | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 794.00 | 10 063.00 | | 7 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 989.00 | | | 191 989.00 |