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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 366.00 | 7 466.00 | 76 900.00 | 84 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 573.00 | 7 466.00 | 127 107.00 | 134 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 383.00 | 14 217.00 | | 23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 9 166.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 24 639.00 | 23 783.00 | | 24 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 456.00 | 33 215.00 | | 28 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 843.00 | 77 420.00 | | 64 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 2 964.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | 19.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 467.00 | 117 618.00 | | 102 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 107.00 | 141 401.00 | | 127 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -360.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 049.00 | 69 599.00 | | 66 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 193.00 | 60 433.00 | | 65 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 9 166.00 | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 916.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 916.00 | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 456.00 | 22 297.00 | 6 158.00 | 28 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 467.00 | 96 309.00 | 6 158.00 | 102 467.00 |