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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 14 232.00 | 197.00 | 14 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 253.00 | 113 057.00 | 60 197.00 | 173 253.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 7 460 118.00 | 7 416 981.00 | 43 137.00 | 7 460 118.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 339.00 | 7 454 609.00 | 123 729.00 | 7 578 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 592.00 | 7 567 666.00 | 183 926.00 | 7 751 592.00 |
CU Autres participations | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 399 232.00 | | | -8 399 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DL TOTAL (I) | -8 390 476.00 | | | -8 390 476.00 |
EA Autres dettes | 8 574 402.00 | | | 8 574 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 402.00 | | | 8 574 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 402.00 | | | 8 574 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570.00 | 662.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 662.00 | | 13 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 416 981.00 | | | 7 416 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553 434.00 | | | 7 553 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553 434.00 | | | 7 553 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574 402.00 | 8 574 402.00 | | 8 574 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VB T. V. A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417 781.00 | 7 417 781.00 | | 7 417 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 246.00 | 7 498 246.00 | | 7 498 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 402.00 | 8 574 402.00 | | 8 574 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116.00 | | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |