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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 370.00 | 572.00 | 10 798.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 016.00 | 126 682.00 | 36 334.00 | 163 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 56 802.00 | 4 093.00 | 60 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 807.00 | 184 055.00 | 79 751.00 | 263 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 743.00 | | 277 743.00 | 277 743.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 505.00 | | 383 505.00 | 383 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 312.00 | 184 055.00 | 463 257.00 | 647 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 167 061.00 | 167 061.00 | | 167 061.00 |
DH Report à nouveau | -51 508.00 | -15 120.00 | | -51 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 394.00 | -36 388.00 | | 47 394.00 |
DL TOTAL (I) | 183 084.00 | 135 691.00 | | 183 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | 30 555.00 | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 179.00 | 41 348.00 | | 41 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 61 211.00 | | 121 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 743.00 | 99 095.00 | | 94 743.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 7 414.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 173.00 | 239 623.00 | | 280 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 257.00 | 375 314.00 | | 463 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 518.00 | 224 990.00 | | 273 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 525.00 | | 56 340.00 | 224 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 058.00 | 263 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 058.00 | 263 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 427.00 | | 56 340.00 | 224 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 343.00 | 21 063.00 | 5 350.00 | 168 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 343.00 | 21 063.00 | 5 350.00 | 168 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 8 000.00 | 6 654.00 | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 628.00 | 357 628.00 | | 357 628.00 |
VW T.V.A. | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 173.00 | 273 518.00 | 6 654.00 | 280 173.00 |