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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 531.00 | 179 348.00 | 277 183.00 | 456 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 884.00 | 185 701.00 | 277 183.00 | 462 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 156.00 | 185 701.00 | 323 455.00 | 509 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 189.00 | 53 652.00 | | 15 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | 6 538.00 | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 75 255.00 | 65 689.00 | | 75 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 326.00 | 254 552.00 | | 216 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 732.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 245.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 3 455.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 200.00 | 281 984.00 | | 248 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 455.00 | 347 673.00 | | 323 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 220.00 | 66 283.00 | | 72 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
FG Production vendue services | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 154.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 458.00 | 80 212.00 | | 83 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 892.00 | 73 674.00 | | 73 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 566.00 | 6 538.00 | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 884.00 | | | 462 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 133.00 | | | 457 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 182.00 | 30 519.00 | | 155 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 430.00 | 30 519.00 | | 149 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 701.00 | 39 721.00 | 156 957.00 | 215 701.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 200.00 | 72 220.00 | 156 957.00 | 248 200.00 |