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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 855.00 | | 531 855.00 | 531 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 145.00 | 53 449.00 | 696.00 | 54 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 905.00 | 61 640.00 | 35 265.00 | 96 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 405.00 | 115 089.00 | 569 316.00 | 684 405.00 |
BT Marchandises | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 282.00 | 115 089.00 | 655 193.00 | 770 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 727.00 | 193 485.00 | | 251 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 669.00 | 78 241.00 | | 36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 332 396.00 | 315 727.00 | | 332 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 635.00 | 260 594.00 | | 256 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 21 374.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 975.00 | 52 728.00 | | 48 975.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 797.00 | 340 960.00 | | 322 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 193.00 | 656 686.00 | | 655 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 797.00 | 340 960.00 | | 322 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 585.00 | | 21 816.00 | 670 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 684 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 151 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 855.00 | | | 531 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 230.00 | | 21 816.00 | 137 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 616.00 | 11 387.00 | 914.00 | 104 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 616.00 | 11 387.00 | 914.00 | 104 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 256 635.00 | 256 635.00 | | 256 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |