| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 130.00 | 37 728.00 | 15 402.00 | 53 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 29 961.00 | 608.00 | 30 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 198.00 | 67 689.00 | 18 509.00 | 86 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 437.00 | 67 689.00 | 92 748.00 | 160 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 44 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 087.00 | | | -141 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 827.00 | -185 722.00 | | -56 827.00 |
DL TOTAL (I) | -189 664.00 | -132 837.00 | | -189 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 357.00 | 172 525.00 | | 161 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 12 026.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 608.00 | 24 441.00 | | 51 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 662.00 | 48 691.00 | | 28 662.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 419.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 595.00 | 33 681.00 | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 412.00 | 291 783.00 | | 282 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 748.00 | 158 946.00 | | 92 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 430.00 | | 216 430.00 | 216 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 430.00 | | 216 430.00 | 216 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 5 674.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 26 097.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 80.00 | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 20 573.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | 5 524.00 | | -4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 339.00 | 211 215.00 | | 218 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 166.00 | 396 936.00 | | 275 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 827.00 | -185 722.00 | | -56 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 393.00 | 9 295.00 | | 58 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 9 295.00 | | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 169.00 | 23 201.00 | 137 967.00 | 161 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 239.00 | 48 739.00 | 2 500.00 | 51 239.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 412.00 | 144 445.00 | 137 967.00 | 282 412.00 |