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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 801.00 | 21 861.00 | 18 940.00 | 40 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 801.00 | 24 861.00 | 20 940.00 | 45 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | 309.00 | 47 852.00 | 48 161.00 |
072 Créances – Autres | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
084 Disponibilités | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 572.00 | 309.00 | 144 262.00 | 144 572.00 |
110 Total général Actif | 190 373.00 | 25 170.00 | 165 203.00 | 190 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |