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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 165 177.00 | 50 448.00 | 114 728.00 | 165 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 16 571.00 | 2 538.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 13 804.00 | 5 052.00 | 18 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 902.00 | 80 924.00 | 193 978.00 | 274 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 785.00 | 80 924.00 | 236 861.00 | 317 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 745.00 | 13 826.00 | | 11 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 293.00 | 396 176.00 | | 384 293.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 038.00 | 410 023.00 | | 396 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 965.00 | 10 507.00 | | 10 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 978.00 | 191 659.00 | | 169 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | 1 001.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 51 400.00 | 49 254.00 | | 51 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 7 573.00 | | 8 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 355.00 | 98 207.00 | | 107 355.00 |
252 Charges sociales | 9 715.00 | 11 629.00 | | 9 715.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 810.00 | 135 482.00 | | 138 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 369.00 | 22 121.00 | | 24 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 155.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 8 535.00 | 10 408.00 | | 8 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 095.00 | 68.00 | | 9 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -334.00 | | -269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 342.00 | 12 134.00 | | 15 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 491.00 | -36 625.00 | | -24 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | 12 134.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | -9 491.00 | | 5 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 433.00 | 171 432.00 | | 152 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 11 368.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 47 469.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 43 096.00 | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 010.00 | 274 881.00 | | 231 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 861.00 | 265 390.00 | | 236 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371.00 | 39 200.00 | 65 808.00 | 130 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 821.00 | 31 626.00 | 195.00 | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 010.00 | 139 838.00 | 65 808.00 | 231 010.00 |